Cadastrando Bancos e acompanhando o Extrato Bancário
Cadastre as contas bancárias da sua empresa para organizar recebimentos, pagamentos e o extrato de cada uma.
O cadastro de Bancos representa as contas (bancárias ou caixa em dinheiro) que sua empresa movimenta. Depois de cadastradas, elas aparecem em Financeiro → Extratos Bancários, mostrando as entradas e saídas de cada conta.
- 1Acesse o menu Bancos e clique em Novo Banco.
- 2No campo Banco, digite o nome (ex: "Nubank", "Caixa", "Bradesco") — o sistema sugere o banco correspondente na tabela oficial FEBRABAN e preenche o Código FEBRABAN automaticamente ao selecionar.
- 3Defina um Código Interno curto, de até 4 caracteres (ex: "01", "ITAU") para identificar essa conta facilmente nas telas do sistema.
- 4Preencha Apelido, Agência e Conta (opcionais, mas ajudam a identificar a conta).
- 5Escolha o Tipo de Conta: Conta Corrente, Poupança ou Caixa/Dinheiro (para controlar dinheiro físico como se fosse uma conta).
- 6Preencha Titular e o CPF/CNPJ do titular, se quiser.
- 7Informe o Saldo Inicial: o valor que já existia nessa conta antes de você começar a usar o sistema.
- 8Clique em Cadastrar Banco.
O Código Interno fica travado para edição assim que já existir alguma movimentação lançada nessa conta — isso evita inconsistência no histórico. Se precisar mudar, primeiro seria necessário não ter lançamentos vinculados.
Ativando e desativando uma conta
Na listagem de Bancos, use o botão Desativar/Ativar para controlar quais contas ficam disponíveis para novos lançamentos, sem perder o histórico de uma conta que você parou de usar.
Extrato Bancário
Em Financeiro → Extratos Bancários, escolha um dos bancos cadastrados para ver as movimentações de entrada e saída daquela conta — é o reflexo de tudo que foi recebido (Contas a Receber) e pago (Contas a Pagar) usando aquele banco, mais o saldo inicial informado no cadastro.